文轩 探花-パナソニック 分電盤 リミッタースペース付 露出・半埋込両用形 10月17日基金净值:天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0286,涨0.05%
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パナソニック 分電盤 リミッタースペース付 露出・半埋込両用形 10月17日基金净值:天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0286,涨0.05%

发布日期:2024-10-20 01:22  点击次数:54

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证券之星音讯,10月17日,天治鑫祥利率债债券A最新单元净值为1.0286元,累计净值为1.0357元,较前一交昔时高潮0.05%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.03%,近3个月高潮0.66%,近6个月高潮1.5%,近1年高潮3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

天治鑫祥利率债债券A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报显露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比99.84%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为郝杰,郝杰于2023年7月10日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复3.53%。

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